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利率互换合约

利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之前进行转换。 简单说明,就是两个单独的借款人,从不同或相同的金融机构取得贷款。双方相互为对...

假设A和B两家公司,A公司的信用级别高于B公司,因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需支付的利率要比A公司高。首先介绍一下在许多利率互换协议中都需用到的LIBOR,即为伦敦同业银行间放款利率,LIBOR经常作为国际金融市场贷款的参考利率...

1.不知道 2.对 3.对 4.错。方向相反 5.错。确定日是重置日当天 在准备中金所吧?我也在准备,双货币票据完全不知道在哪里

利率互换主要要搞清楚谁想要什么,实际做的又是什么。为什么叫互换,就是因为自己手里的不是自己真正想要的,所以跟人家换。 这题里头就是A公司想要用用固定利率借入,这样一来自己可以支付固定的利息。B公司相反。 但实际上,A公司用浮动利率借...

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利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式,最常见的利率互换是在固定利率与浮动利...

从交易方法上分类,金融衍生工具分属远期、互换、期货和期权。按照巴塞尔银行监管委员会1997年7月发布的定义,衍生工具是一种金融合约,包括远期合约、互换合约、期货合约和期权合约,其价值取决于作为基础标的物的资产或指数。 金融远期,是指...

利率互换,汇率互换

大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约...1.利率互换:是指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金...

常见的衍生工具: (1)期货合约。期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在...按合同标的项目不同,互换可以分为利率互换、货币互换、商品互换、权益互换等。...

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