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利率互换合约

假设A和B两家公司,A公司的信用级别高于B公司,因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需支付的利率要比A公司高。首先介绍一下在许多利率互换协议中都需用到的LIBOR,即为伦敦同业银行间放款利率,LIBOR经常作为国际金融市场贷款的参考利率...

利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之前进行转换。 简单说明,就是两个单独的借款人,从不同或相同的金融机构取得贷款。双方相互为对...

利率互换主要要搞清楚谁想要什么,实际做的又是什么。为什么叫互换,就是因为自己手里的不是自己真正想要的,所以跟人家换。 这题里头就是A公司想要用用固定利率借入,这样一来自己可以支付固定的利息。B公司相反。 但实际上,A公司用浮动利率借...

(1)表现形式不同。掉期是外汇市场上的一种交易方法。而互换则以合约的形式表现,是一种衍生工具。 (2)交易场所不同。掉期是在外汇市场上进行的。互换则在专门的互换市场上交易。 (3)期限不同。互换市场上的互换交易是指1年以上的中、长期...

从交易方法上分类,金融衍生工具分属远期、互换、期货和期权。按照巴塞尔银行监管委员会1997年7月发布的定义,衍生工具是一种金融合约,包括远期合约、互换合约、期货合约和期权合约,其价值取决于作为基础标的物的资产或指数。 金融远期,是指...

利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式,最常见的利率互换是在固定利率与浮动利...

互换:场外交易合约,当事人按照共同商定的条件,在约定的时间内定期交换现金流的金融交易,可分为货币互换、利率互换、股权互换、信用互换等。 Contingent claim(或有...

利率协议是私下签订的,期货是交易所交易品种,可以自由流通

货币互换交易是指协议双方同意在一系列未来日期根据不同币种的本金向对方支付利息,两种利息的币种不同,计息方式也可以不同,期末双方交换两种不同货币的本金。货币互换交易主要的作用是可以让客户根据各种货币的汇率和利率变化情况,调整资产...

金融 衍生工具是指价值依赖于原生性金融工具的一类金融产品。 按合约类型的标准分类:远期、期货 、期权、互换。 1. 远期合约(forwards):指合约双方约定在未来某一日起按约定的价格买卖约定数量的数量的相关资产。 计算远期价格是用交易时的即...

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